البرايس اكشن هو عبارة عن منهجية للمضاربة في الأسواق المالية تتكون من تحليل حركة السعر الأساسية عبر الوقت. يتم استخدامه من قبل العديد من تجار التجزئة وغالبًا من قبل التجار المؤسسيين ومديري صناديق التحوط لعمل تنبؤات بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السوق المالي.
ما هو البرايس اكشن ؟
البرايس اكشن هو الطريقة التي يتغير بها السعر، او كما يسمى بالسلوك السعري. يمكن ملاحظته بسهولة في الأسواق ذات السيولة العالية والتقلبات، غالبًا ما يتم تحليل هذه الحركة فيما يتعلق بتغيرات الأسعار في الماضي القريب. بعبارات بسيطة، البرايس اكشن هي تقنية تداول تسمح للمتداول بقراءة السوق واتخاذ قرارات تداول شخصية بناءً على تحركات الأسعار الأخيرة والفعلية، بدلًا من الاعتماد فقط على المؤشرات الفنية.
يتجاهل تداول البرايس اكشن العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة السوق، وبدلًا من ذلك ينظر بشكل أساسي إلى تاريخ أسعار السوق، أي سلوك سعري عبر فترة زمنية. وبالتالي، فإن البرايس اكشن هو شكل من أشكال التحليل الفني، ولكن ما يميزها عن معظم أشكال التحليل الفني هو أن تركيزها الرئيسي ينصب على العلاقة بين السعر الحالي للسوق وأسعاره السابقة أو الحديثة، بدلًا من “المستعملة” القيم المشتقة من تاريخ الأسعار هذا.
بمعنى آخر، تداول السلوك السعري هو شكل “خالص” من التحليل الفني لأنه لا يتضمن مؤشرات مشتقة من الأسعار مستعملة. يهتم متداولو البرايس اكشن فقط بالبيانات المباشرة التي يولدها السوق عن نفسه.
ماذا يخبرك البرايس اكشن؟
يمكن رؤية السلوك السعري وتفسيره باستخدام الرسوم البيانية التي ترسم الأسعار بمرور الوقت. يستخدم المتداولون تركيبات مختلفة للرسوم البيانية لتحسين قدرتهم على تحديد وتفسير الاتجاهات والاختراقات والانعكاسات. يستخدم العديد من المتداولين شموع البرايس اكشن لأنها تساعد في تصور تحركات الأسعار بشكل أفضل من خلال عرض القيم المفتوحة والعليا والمنخفضة والإغلاق في سياق الجلسات لأعلى أو لأسفل.
تعد نماذج البرايس اكشن أمثلة على حركة السعر المفسرة بصريًا. هناك العديد من تشكيلات الشموع التي يتم إنشاؤها من حركة السعر لإعداد توقع لما سيحدث بعد ذلك. يمكن أن تنطبق هذه التشكيلات نفسها على أنواع أخرى من الرسم البياني (CHART)، بما في ذلك المخططات النقطية والأشكال، والمخططات المربعة، ومخططات المربعات وما إلى ذلك (لا تقتصر فقط على الشموع اليابانية) لكن في هذا المقال سنركز فقط على نماذج البرايس اكشن في الشموع اليابانية.
اساسيات تداول البرايس اكشن
نظرًا لأن تداول البرايس اكشن يتعلق بالبيانات التاريخية الأخيرة وحركات الأسعار السابقة، يتم أخذ جميع أدوات التحليل الفني مثل الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه ونطاقات الأسعار والتقلبات العالية والمنخفضة والمستويات الفنية (الدعم والمقاومة) وما إلى ذلك في الاعتبار على أنها حسب اختيار المتداول والاستراتيجية المناسبة.
يمكن أن تكون الأدوات والنماذج التي يلاحظها المتداول عبارة عن أشرطة أسعار بسيطة، أو نطاقات أسعار، أو اختراقات، أو خطوط اتجاه، أو مجموعات معقدة تتضمن الشموع، والتقلبات، والقنوات، إلخ.
يمكن للمتداول استخدام السلوك السعري لمحاولة وصف عملية التفكير البشري وراء حركة السوق. سيترك كل متداول في السوق “أدلة” لحركة السعر على مخطط أسعار السوق أثناء تداوله في السوق، ويمكن بعد ذلك تفسير هذه القراءة واستخدامها لمحاولة التنبؤ بالخطوة التالية في السوق.
لن يحلل أي متداولان البرايس اكشن بنفس الطريقة، حيث سيكون لكل منهما تفسيره الخاص، وقواعده المحددة وفهمه السلوكي المختلف له. من ناحية أخرى، سيناريو التحليل الفني قد ينتج سلوكًا وعملًا مشابهًا (على المدى البعيد) من متداولين متعددين.
في الأساس، يعتبر تداول البرايس اكشن ممارسة تداول منهجية، مدعومة بأدوات التحليل الفني وتاريخ الأسعار الحديث، حيث يتمتع المتداولون بحرية اتخاذ قراراتهم الخاصة ضمن سيناريو معين لاتخاذ مراكز التداول، وفقًا لحالتهم الشخصية والسلوكية والنفسية .
تعرف على: اهمية سيكولوجية التداول في سوق الفوركس
اين يستخدم البرايس اكشن ؟
نظرًا لأن تداول البرايس اكشن هو نهج لتنبؤات الأسعار والمضاربة، يتم استخدامه من قبل تجار التجزئة والمضاربين والمراجعين وحتى الشركات التجارية التي توظف المتداولين. يمكن استخدامه على مجموعة واسعة من الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم والسندات والفوركس والسلع والمشتقات وما إلى ذلك.
لماذا البرايس اكشن اداة فعالة؟
يعد تداول حركة السعر (البرايس اكشن) أكثر ملاءمة لصفقات الربح المحدودة على المدى القصير إلى المتوسط، بدلًا من الاستثمارات طويلة الأجل.
يعتقد معظم المتداولين أن السوق يتبع نمطًا عشوائيًا ولا توجد طريقة منهجية واضحة لتحديد استراتيجية ستنجح دائمًا. من خلال الجمع بين أدوات التحليل الفني وتاريخ الأسعار الحديث لتحديد الفرص التجارية بناءً على تفسير المتداول الخاص، يحظى تداول السلوك السعري بالكثير من الدعم في مجتمع التداول.
تعتبر استراتيجية البرايس اكشن محددة ذاتيًا توفر المرونة للمتداولين، وقابلية التطبيق على فئات أصول متعددة، وسهولة الاستخدام ضمن اي رسم بياني للسعر. الأهم من ذلك، يشعر المتداولون بالمسؤولية، حيث تتيح لهم استراتيجيات البرايس اكشن اتخاذ قرار بشأن أفعالهم، بدلًا من اتباع مجموعة من القواعد بشكل أعمى.
نماذج البرايس اكشن
تعتبر نماذج البرايس اكشن، التي تسمى أيضًا “أنماط” السلوك السعري، أهم جانب في التداول، لأن هذه الأنماط هي التي توفر للمتداول أدلة قوية حول ما قد يفعله السعر بعد ذلك.
توضح الرسوم البيانية التالية أمثلة على بعض استراتيجيات البرايس اكشن البسيطة التي يمكنك استخدامها للتداول في السوق.
- نموذج الشريط داخلي
نموذج الشريط الداخلي هو نموذج من شريطين، يتكون من الشريط الداخلي والشريط السابق الذي يشار إليه عادةً باسم “الشريط الرئيسي”. يتم احتواء الشريط الداخلي بالكامل ضمن النطاق المرتفع إلى المنخفض للشريط الرئيسي. تُستخدم استراتيجية البرايس اكشن هذه بشكل شائع كنموذج اختراق في أسواق الاتجاه، ولكن يمكن أيضًا تداولها كإشارة انعكاس إذا تشكلت على مستوى الرسم البياني الرئيسي.
- نمط شمعة الدبوس
يتكون نمط الدبوس من شمعة واحد ويظهر رفض السعر وانعكاس في السوق. تعمل شمعة الدبوس بشكل رائع في سوق متجه، وسوق محدود النطاق ويمكن أيضًا تداولها في الاتجاه المعاكس من مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يشير شريط الدبوس إلى أن السعر قد يتحرك عكس الاتجاه الذي يشير إليه الذيل؛ لأنه ذيل شريط الدبوس الذي يظهر رفض السعر وانعكاسه.
- النمط المزيف
يتكون النمط الوهمي من الاختراق الوهمي لنمط الشريط الداخلي. بعبارة أخرى، إذا انكسر نمط الشريط الداخلي لفترة وجيزة ثم انعكس وأغلق للخلف داخل نطاق الشريط الأم أو الشريط الداخلي، فلديك نموذج مزيف. يطلق عليه اسم “وهمية” لأنه يزعجك، يبدو السوق وكأنه يتكسر بطريقة واحدة ولكنه بعد ذلك يعود في الاتجاه المعاكس ويطلق حركة السعر في هذا الاتجاه.
شرح التداول بـ نماذج البرايس اكشن
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الحقيقة للتداول باستخدام نماذج البرايس اكشن.
يظهر لنا الرسم البياني الأول الذي ننظر إليه نموذج إشارة بيع وهمي هبوطي. في هذا المثال، كان الاتجاه هبوطيًا بالفعل، حيث يمكننا أن نرى المسار العام الهابط يبدأ من أعلى يسار الرسم البياني وينخفض مع تحرك السعر نحو الجانب الأيسر من الرسم البياني. وبالتالي، كانت إشارة البيع الوهمية هذه متوافقة مع الاتجاه الهبوطي للرسم البياني اليومي الكلي، وهذا جيد.يعطي التداول مع الاتجاه عمومًا لإعداد حركة السعر فرصة أفضل للعمل لصالحك.
يوضح الرسم البياني أدناه مثالًا على صعود وهمي مع شمعة الدبوس في سياق سوق متحرك صاعدًا. عادةً، عندما يكون للسوق تحيز قوي على المدى القريب، مما يعني أنه كان يتحرك في اتجاه واحد مؤخرًا وبقوة، يريد متداول حركة السعر التداول بما يتماشى مع هذا الزخم على المدى القريب.
في المثال التالي، سننظر في نمط التداول بالشريط الداخلي. يعرض هذا الرسم البياني كلًا من إشارة الشريط الداخلي العادية بالإضافة إلى شمعة التحرير وشريط شمعة الدبوس. إن مجموعة شريط الدبوس الداخلي هي ببساطة شريط داخلي به شريط دبوس للشريط الداخلي. تعمل هذه الإعدادات بشكل جيد للغاية في الأسواق ذات الاتجاه العام كما نراه في الرسم البياني أدناه.
في الرسم البياني الأخير. لاحظ التحركات الكبيرة التي أعقبت كل من إشارات شراء شريط الدبوس. لاحظ أيضًا كيف أن كل من قضبان الدبوس لها ذيول طويلة مقارنة ببعض الأشرطة الأخرى في هذا المخطط والتي قد تحددها على أنها أشرطة دبوس. قضبان الدبوس مع ذيول طويلة لطيفة مثل هذين، والتي تبرز بوضوح من حركة السعر المحيطة، غالبًا ما تكون إعدادات جيدة جدًا للتداول.
للتعرف على نماذج البرايس اكشن اكثر انصح بمشاهدة هذا الفيديو من قناة Rayner Teo حيث يشرح اهم نماذج و استراتيجيات البرايس اكشن الفعالة التي يعمل بها المحترفين.
نماذج البرايس اكشن + مستويات الدعم والمقاومة
لا يقتصر التداول باستخدام البرايس اكشن على الإشارة نفسها فحسب، بل يتعلق أيضًا بمكان تشكل الإشارة على الرسم البياني.
أفضل إشارات الرايس اكشن هي تلك التي تتشكل عند نقاط “ملتوية” في السوق. التقاء، يعني ببساطة “التقاء”. في حالة تداول حركة السعر، فإننا نبحث عن منطقة على الرسم البياني حيث يصطف شيئان على الأقل مع إشارة دخول حركة السعر. عندما يحدث هذا، نقول إن إشارة البرايس اكشن “متقاربة”.
في مثال الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مثالًا جيدًا لنمط شريط الدبوس على خط الدعم. الالتقاء هو أن شريط الدبوس قد تشكل في اتجاه السوق الصاعد وأنه قد تشكل عند مستوى الدعم في هذا الاتجاه الصعودي. وبالتالي، لدينا التقاء الاتجاه ومستوى الدعم، وتعطي هذه الأشياء معًا إشارة شراء شريط الدبوس وزنًا أكبر مما لو لم تكن هناك تدعم الإشارة. كلما كانت العوامل الأكثر تلاقيًا وراءها إشارة حركة السعر، كانت احتمالة الاستجابة للسلوك السعري اعلى.
نرشح لكم كتاب تعلم تداول البرايس أكشن pdf من Jarroo يعتبر من اكبر المتاجرين في السلوك السعري
خلاصة الكلام
تتوفر الكثير من النظريات والاستراتيجيات حول البرايس اكشن التي تدعي معدلات نجاح عالية، ولكن يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية كاملة بالية عمل السوق، حيث أن قصص النجاح وحدها لا تكفي. اتباع وتداول استراتيجيات البرايس اكشن مربح. الأمر متروك للمتداول الفردي لفهم ما يلبي متطلبات الفرص لتحقيق الربح الممكن واتخاذ قرار بشأنه والتصرف بناءً عليه.
